You are viewing this post: วิธีประเมินมูลค่าหุ้นด้วย Discounted Cash Flow (DCF) : ตอน 1 Discounted Dividend | dividend แปล
Table of Contents
วิธีประเมินมูลค่าหุ้นด้วย Discounted Cash Flow (DCF) : ตอน 1 Discounted Dividend
นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม
มีคนถามผมว่า \”DCF คืออะไร?? และคำนวณหาได้อย่างไร??\”
วันนี้ผมเลยมาทำวีดิโอ อธิบายถึง DCF ว่าคืออะไร และคำนวณได้อย่างไร เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้กันครับ
Link ไป Video เรื่อง Intrinsic Value : https://www.youtube.com/watch?v=kyrgM840n0E
ฟังแล้วเป็นยังไงบ้าง Comment ได้เลยนะครับ
ติดตามข่าวสารเราได้บน Facebook
https://www.facebook.com/smartstockinvestment/
หรืออ่านบทความอื่นๆของเราได้บนเวป
http://www.adisonc.com/stockinvestmentarticles/
D/E, ROE, ROA, NPM, Dividened Yield 5 อัตราส่วนทางการเงิน ที่ต้องรู้จัก
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 5 อัตราส่วนทางการเงิน สำหรับใช้วิเคราะห์ธุรกิจวิเคราะห์บริษัท เพื่อจะได้เอาไปเลือกหุ้นกันได้
1. D/E Ratio หรือ อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
2. Return on Equity (ROE) หรือ อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
3. Return on Asset (ROA) หรือ อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม
4. Net Profit Margin (NPM) หรือ อัตรากำไรสุทธิ
5. Dividened Yield หรือ อัตราการจ่ายเงินปันผล
ROE ROA DividenedYield DE NPM อัตราส่วนทางการเงิน ไดอารี่การเงิน
00:00 Intro
02:09 ปูพื้นธุรกิจ
06:05 D/E Ratio
09:26 ROE
12:38 ROA
14:56 NPM
17:06 Dividend Yield
24:10 หาดูที่ไหน
ฝากติดตามด้วยนะ 👇🏻
📍FB https://facebook.com/moneydiariesth/
📍IG https://www.instagram.com/moneydiariesth/
📍Line https://line.me/ti/g2/y8CNhBBo2lM1d6hQQhdWhA
📍Mail [email protected]
🎵Song : 샛별 Love me!
Music provided by 샛별.
Link : https://youtu.be/iquF_LLIkFs
ทำไมต้องระวังหุ้น Dividend Yield สูงมากๆ ?
มีคนถามต่อจากวีดิโอที่เราพูดถึงวิธีเลือกหุ้นปันผล เค้าถามว่าที่เราบอกหุ้น Dividend yield สูงมาก 10% อะไรแบบนั้นควรใช้ความระมัดระวัง มีข้อควรระวังยังไง
อธิบายอีกทีนึงนะครับเพราะตรงนี้สำคัญ Dividend yield นี่มันคิดมาจากปันผลที่เกิดขึ้นไปแล้วเทียบกับราคาตอนนี้นะ ดังนั้นตัว Dividend yield ที่สูง 10% นี่คือหมายความว่าถ้าสมมติบริษัทปีนี้จ่ายปันผลเท่าเดิมกับที่เคยจ่ายปีที่แล้วด้วยราคาหุ้นตอนนี้เท่ากับจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 10% สังเกตว่าข้อแม้คือมันจะ 10% ถ้าบริษัทจ่ายปันผลเหมือนเดิมเท่านั้นนะ ไม่ได้บอกว่าจะต้องได้ 10% แน่นอน
ประเด็นที่มันน่าสงสัยก็คือคนในตลาดมันก็ไม่ได้บ้านี่หว่าทำไมถึงไม่มีใครอยากได้หุ้นนี้ล่ะ ทั้งๆที่ก็เห็นอยู่ว่าถ้าบริษัทจ่ายปันผลแค่เท่าปีที่แล้วก็ได้ 10% ละนะ ทำไมไม่มีคนแห่เข้าไปซื้อปล่อยให้โอกาสแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงทำไมไม่มีคนอยากได้ ถ้าคนแห่เข้าไปซื้อมันก็ต้องทำให้ราคาสูงขึ้นและเมื่อราคาสูงขึ้น Dividend yield ก็จะต้องต่ำกว่านี้แล้วสิ
เหตุผลหลักเลยก็คือเพราะว่าคนในตลาดไม่คิดว่ามันจะสามารถจ่ายปันผลได้แบบปีที่แล้วน่ะสิ อาจจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้วที่จ่ายปันผลมันจ่ายปันผลพิเศษมาจากกำไรพิเศษที่เกิดครั้งเดียวหรือเปล่า หรือที่แย่กว่านั้นคืออาจเป็นเพราะแนวโน้มผลประกอบการบริษัทจะแย่ลงแล้วก็เลยจะจ่ายปันผลได้น้อยลงหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่ทำให้เราต้องระวัง
แล้วระวังที่ว่านี่คือระวังยังไง แปลว่าห้ามซื้อเลยหรือเปล่า มันก็ไม่ใช่เพราะมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่ดีน่าสนใจไป การที่คนส่วนใหญ่คิดว่าอะไรบางอย่างมันไม่ดีไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ดี ระวังก็คือเราต้องไปดูว่าบริษัทเค้าทำอะไร, ทำได้สม่ำเสมอมั้ยที่ผ่านมาและมีแนวโน้มจะทำได้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตหรือเปล่า แล้วก็ที่จ่ายปันผลปีที่แล้วนั่นมันเป็นปันผลพิเศษที่โดดขึ้นมาจากกำไรพิเศษหรือเปล่า เพราะเวลาเราซื้อหุ้นปันผลเราต้องการที่มันจะปันผลไปเรื่อยและถ้าให้ดีสูงขึ้นด้วยถูกมะ ดังนั้นเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องดูเพราะหุ้นที่มีกำไรสม่ำเสมอเท่านั้นถึงจะปันผลสม่ำเสมอได้
สมมติเราไปดูละบริษัทมีปัญหาจริงดูแล้วจะถาวรเราก็ข้ามไปอย่าไปซื้อมัน ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเคสนี้ แต่นานๆทีเราก็จะเจอเคสที่เป็นปัญหาชั่วคราวคือดูละมีปัญหาจริงแหละแต่ดูไม่ใช่เรื่องถาวรแบบนี้ก็เยี่ยมเลยน่าซื้อมาก หรืออีกแบบคือถ้าเราดูแล้วปรากฎว่าไม่มีอะไรเลยนี่ทุกอย่างดีเป็นปกติสุดยอดแบบนี้ก็เยี่ยมเลยน่าซื้อมากอีกเช่นกันแต่อย่าพลาดเชียวนะดูอีกทีซิว่ามันไม่มีปัญหาแน่ใช่มั้ย ส่วนตัวผมว่ากรณีที่เห็นปัญหาชัดเจนและรู้ว่าเป็นเรื่องชั่วคราวเสี่ยงน้อยกว่ากรณีไม่พบปัญหานะ
สรุปก็คือเหมือนที่ย้ำตั้งแต่วีดิโอที่แล้วนั่นแหละ ถ้าจะเอาปันผลสม่ำเสมอปัญหาน้อยนะ ยังไงก็ต้องให้ความสำคัญกับตัวธุรกิจไว้ก่อน
ฟังแล้วเป็นยังไงบ้าง Comment ได้เลยนะครับ
ติดตามข่าวสารเราได้บน Facebook
https://www.facebook.com/smartstockinvestment/
ตอนนี้เรามีคอร์ส Workshop ออนไลน์แล้วด้วยนะ
http://www.adisonc.com/courses
In-Depth Review of QYLD (Covered Call ETF with 11.5% Dividend Yield, Pays Monthly)
► Subscribe for new videos every day!: http://bit.ly/dai_youtube
► Dave Van Knapp’s Top 30 Dividend Growth Stocks for 2021: https://DaveVanKnapp.com
► Dave Van Knapp’s Dividend Growth Portfolio: https://dailytradealert.com/davevanknappsdividendgrowthportfolio/
► Prefer to Read? https://dividendsandincome.com/2021/10/01/dividendgrowthstockofthemonthforoctober2021115yield/
We all know by now that there are three reasons that the dividends from a dividendgrowth portfolio grow over time:
(1) The companies themselves raise their dividends.
(2) We can manage our portfolio to increase its yield or dividendgrowth rate.
(3) We can reinvest dividends to buy more shares that generate new dividends.
What if we own a stock or a fund that is not a dividendgrowth fund? The first method is gone: The investment doesn’t raise its dividends. And the second method may apply or not depending on circumstances.
But the third method – reinvesting dividends – certainly applies. In fact, the higher the yield of the stock or fund, the more dividends there are to reinvest. Which brings us to our fund this month: QYLD, whose formal name is NASDAQ100 Covered Call ETF. This is an ETF offered by a company called Global X, which offers many products of this type.
I read recently that if you are looking for high yield in today’s markets, one of the first things to consider is funds that are based on selling covered calls. These funds hold a basket of stocks and then sell call options against those stocks. The premiums on the options generate high income.
The NASDAQ100 Covered Call ETF (QYLD) was launched on December 11, 2013. It has become a very popular fund among retail investors. QYLD is the largest coveredcall ETF, with $4.5 B in assets. That’s about twothirds the combined value of all 20 coveredcall ETFs.
QYLD pays a monthly dividend (or distribution) from the income generated by selling call options against the NASDAQ100 index.
Therefore, QYLD offers investors a simple way to participate in a coveredcall income strategy based on securities in the NASDAQ100. The investor just owns QYLD. The ETF takes care of everything else.
The big attraction is the income return: QYLD provided investors a gross distribution yield of just over 12% over the past 12 months.
A secondary attraction is QYLD’s monthly distributions. Some investors like monthly payouts. (Personally, I don’t care if dividends come to me quarterly or monthly.)
Most dividendgrowth investors understand that high yields usually accompany slow growth. For example, Verizon (VZ), which is highyield as dividendgrowth stocks go (4.7%) has slow dividend growth (2% per year over the past five years). Its price doesn’t grow very much either.
But high yields have the obvious charm of the copious dividends themselves. That money can be used to reinvest back into the stock or fund that pays it, which turbocharges portfolio growth by adding more shares even without adding new money. Similarly, one can reinvest that dividend money into other stocks that have high quality, decent yields, better growth rates, and other attractive characteristics.
If one needs the income for living expenses – which may be the case with some retirees – the attractiveness of the high yield expands. In that case, you are not reinvesting the dividends, you are living off them. The concept of “converting” some of the fund’s total return into regular dividends can be very attractive, because you don’t have to sell shares to generate cashflow for living expenses.
It is hard to value an ETF, because of all the moving parts. At the current time, Morningstar values QYLD’s current price as fair, with a valuation ratio of 1.05 (meaning 5% overvalued).
QYLD has generally traded in the $2025 range for the past several years except for the Covid crash last year. Yield and price are inversely related, so the lower the price you buy QYLD at, the higher the yield (orange line) you’ll get on the purchase.
For a rule of thumb, you might want to limit purchases to when QYLD’s yield is 11% or 11.5% or above. If you were to buy $10,000 worth of QYLD at 11.5% yield, that would produce $1150 in dividend income in a year, assuming the payments stayed relatively steady.
FOLLOW US:
► Website: http://www.dividendsandincome.com/
► YouTube: http://bit.ly/dai_youtube
ETF MonthlyDividends DividendGrowthInvesting $QYLD
LEGAL DISCLAIMER: Please consult with a licensed investment professional before investing any of your money. Never invest in a security or idea featured on this channel unless you can afford to lose your entire investment. If your money is not FDIC insured, it may decline in value. Dave is not a licensed financial advisor, tax professional, or stockbroker and he does not purport to be. Links above may include affiliate commissions paid to the owners of Dividends and Income and help support this channel.
มีหุ้นอะไรให้ปันผล (Dividend Yield) เกิน 5% บ้าง ??
หัวข้อวันนี้ต่อเนื่องจากที่เราเคยทำวีดิโออธิบายวิธีการเลือกหุ้นปันผลไป (ถ้าใครไม่เคยดูหัวข้อวิธีเลือกหุ้นปันผล ดูได้ที่ https://youtu.be/KsC0Q8HIC4)
มีคนถามเข้ามาว่า “ตอนนี้มีหุ้นตัวไหน Dividend yield เกิน 5% บ้างครับ ?” ซึ่งถ้าจะตอบตรงคำถามว่ามีหุ้น A, B, C, … มันก็จะไม่จบเพราะเดี๋ยวผ่านไปสามเดือนก็จะต้องมีถามคำถามเดิมใหม่ ดังนั้นผมเปลี่ยนวิธีตอบคำถามนิดนึงและยกระดับคำตอบขึ้นไปอีกระดับคือในวีดิโอนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่าเราจะหารายชื่อหุ้นอะไรให้ปันผลเกิน 5% ดีกว่าครับ
ผมแนะนำให้ใช้ลิ้งค์นี้ของ morningstarthailand.com ครับ http://tools.morningstarthailand.com/th/stockquickrank/default.aspx?Site=th
เข้าไปปุ๊บง่ายมาก กดตรง Dividend Yield ให้มันเรียงหุ้นทั้งหมดจาก Dividend Yield มากไปหาน้อย จบละครับ
ที่เหลือก็คือเลือกจากบนนี้ว่ามีบริษัทไหนที่กิจการเข้มแข็งและเรามั่นใจว่าจะยังทำได้ดีสม่ำเสมอต่อไปในอนาคตบ้าง เพราะอย่าลืมว่าบริษัทจะจ่ายปันผลได้มันต้องมีกำไรก่อน ตัวเลข Dividend Yield ที่เห็นคือเค้าเทียบปันผลที่เคยจ่ายไปแล้วล่าสุดกับราคาตอนนี้ ไม่ได้แปลว่ามันจะปันผลเท่านี้ต่อไปในอนาคต อย่าเลือกโดยดู Dividend Yield อย่างเดียว
เรียบร้อยครับ สรุปคำตอบของคำถามนี้คือ คุณไปดูเอาเอง และวิธีดูผมก็อธิบายไปเรียบร้อยแล้ว
ฟังแล้วเป็นยังไงบ้าง Comment ได้เลยนะครับ
ติดตามข่าวสารเราได้บน Facebook
https://www.facebook.com/smartstockinvestment/
หรืออ่านบทความอื่นๆของเราได้บนเวป
http://www.adisonc.com/stockinvestmentarticles/
นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆINVESTMENT
Articles compiled by CASTU. See more articles in category: INVESTMENT
